営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ861,246千円増加し、4,141,237千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は840,310千円(前連結会計年度は491,386千円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加額2,813,523千円等による資金の使用があったものの、税金等調整前当期純利益1,238,446千円及び前受金の増加額2,462,854千円等による資金の獲得があったことによるものであります。

2025/06/26 13:18