古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,711 | 6,594 |
| 減価償却費 | 3,137 | 3,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 421 | -366 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | 219 | -1,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,212 | 788 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,445 | -803 |
| 支払利息 | 669 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,253 | -4,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | -7,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | 559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 520 | 7,463 |
| その他 | -607 | 939 |
| 小計 | 9,293 | 6,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,435 | 790 |
| 利息の支払額 | -699 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -1,740 |
| 法人税等の還付額 | 642 | 807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -5,326 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 598 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -318 | |
| 長期貸付けによる支出 | -825 | -198 |
| その他 | 453 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | -5,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,627 | 8,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,627 | -8,918 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 13,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,313 | -13,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -281 |
| 配当金の支払額 | -2,018 | -2,019 |
| その他 | -13 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,030 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | -3,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,224 | 10,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
