キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -8,640 | 7,481 | -8,610 | -8,794 | 11,519 | 通期 | 10,241 | -10,892 | 3,318 | -651 | -10,006 | 15,716 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 348 | -1,915 | -3,323 | -1,567 | -1,623 | 10,818 | 通期 | 7,652 | -2,855 | -8,166 | 4,797 | -2,575 | 12,163 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,513 | -2,450 | -241 | 63 | -2,151 | 11,639 | 通期 | 9,818 | -3,585 | -5,030 | 6,233 | -3,811 | 13,224 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,154 | -3,205 | 2,747 | -1,051 | -3,056 | 14,887 | 通期 | 5,351 | -5,855 | -2,529 | -504 | -5,326 | 10,200 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,770 | -3,179 | 1,657 | 3,591 | -2,849 | 15,305 | 通期 | 11,785 | -3,386 | -4,205 | 8,399 | -5,442 | 14,217 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,093 | -1,443 | -419 | -2,536 | -2,684 | 11,172 | 通期 | 8,400 | -5,073 | -4,843 | 3,327 | -5,938 | 12,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,239 | 3,512 | 5,952 | 2,273 | -1,950 | 20,798 | 通期 | 6,042 | 2,245 | -3,123 | 8,287 | -4,144 | 17,748 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -3,148 | -2,093 | -1,924 | -3,158 | 13,973 | 通期 | 8,768 | -5,857 | -6,568 | 2,911 | -4,778 | 14,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,191 | -597 | 11,706 | -7,788 | -1,289 | 19,181 | 通期 | 6,148 | -1,617 | -5,934 | 4,531 | -4,187 | 13,606 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,443 | 1,946 | -4,312 | 10,389 | -3,695 | 20,364 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億5100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 47億9700万
- 2017年3月（連） +29.94%
- 62億3300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 83億9900万
- 2020年3月（連） -60.39%
- 33億2700万
- 2021年3月（連） +149.08%
- 82億8700万
- 2022年3月（連） -64.87%
- 29億1100万
- 2023年3月（連） +55.65%
- 45億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.94%
- 2016年3月（連）
- 4.73%
- 2017年3月（連）
- 6.55%
- 2018年3月（連）
- 3.19%
- 2019年3月（連）
- 6.77%
- 2020年3月（連）
- 5.08%
- 2021年3月（連）
- 3.78%
- 2022年3月（連）
- 4.4%
- 2023年3月（連）
- 2.87%