古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667 | 3,518 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -454 |
| 支払利息 | 348 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,290 | -3,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,020 | 3,437 |
| その他 | 201 | -1,597 |
| 小計 | 2,859 | 2,439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 482 |
| 利息の支払額 | -356 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,248 |
| 法人税等の還付額 | 627 | 764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -3,056 |
| 長期貸付けによる支出 | -823 | -196 |
| その他 | 524 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,627 | 5,054 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,627 | -5,058 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 11,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,072 | -6,987 |
| 配当金の支払額 | -2,015 | -2,016 |
| その他 | -152 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,639 | 14,887 |
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