古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,466 | 1,667 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,552 |
| 受取補償金 | -391 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -397 |
| 支払利息 | 425 | 348 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | 2,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,406 | -3,020 |
| その他 | -3,719 | -305 |
| 小計 | 316 | 2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 416 |
| 利息の支払額 | -431 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,642 | -1,032 |
| 法人税等の還付額 | 1,338 | 627 |
| 補償金の受取額 | 391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -2,151 |
| 長期貸付けによる支出 | -443 | -823 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 500 |
| その他 | 150 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,184 | 5,627 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,186 | -8,627 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,139 | -7,072 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 | -141 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,015 |
| その他 | -13 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,897 | -524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,818 | 11,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
