古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,344 | 3,466 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,590 |
| 減損損失 | 70 | 206 |
| 受取補償金 | -432 | -391 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 577 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -364 |
| 支払利息 | 470 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,419 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,627 | -1,406 |
| その他 | 1,214 | -3,876 |
| 小計 | 2,547 | 316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 376 |
| 利息の支払額 | -486 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -1,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,338 |
| 補償金の受取額 | 432 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,794 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 115 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -443 |
| 事業譲渡による収入 | 547 | － |
| その他 | -525 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,640 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,188 | 4,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,276 | -4,186 |
| 長期借入れによる収入 | 18,229 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,288 | -8,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151 | -158 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -2,009 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,481 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | -4,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,519 | 10,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
