古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,060 | 4,344 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31 | -62 |
| 減損損失 | 186 | 70 |
| 受取補償金 | -718 | -432 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -300 |
| 支払利息 | 565 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455 | -681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,269 | -7,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,070 | 3,627 |
| その他 | -1,706 | 1,230 |
| 小計 | -329 | 2,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 315 |
| 利息の支払額 | -565 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -2,779 |
| 法人税等の還付額 | 145 | － |
| 補償金の受取額 | 718 | 432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -8,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -559 |
| 事業譲渡による収入 | － | 547 |
| その他 | -21 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -8,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,442 | 8,188 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,366 | -8,276 |
| 長期借入れによる収入 | 9,080 | 18,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,798 | -9,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -162 | -151 |
| 配当金の支払額 | -802 | -1,207 |
| その他 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | 7,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,599 | 11,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
