古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175 | 3,060 |
| 減価償却費 | 1,495 | 1,342 |
| 投資有価証券評価損 | 289 | － |
| 減損損失 | 331 | 186 |
| 受取補償金 | -460 | -718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 665 | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -233 |
| 支払利息 | 652 | 565 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,487 | 1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,916 | 4,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,439 | -9,070 |
| その他 | -2,549 | -1,737 |
| 小計 | 3,328 | -329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 249 |
| 利息の支払額 | -656 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -1,269 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 145 |
| 補償金の受取額 | 460 | 718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 631 |
| その他 | 239 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,949 | 3,442 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,941 | -1,366 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 9,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,971 | -8,798 |
| 配当金の支払額 | － | -802 |
| その他 | -177 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | -364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,154 | 16,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,746 | 17,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
