古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,853 | 175 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,495 |
| 投資有価証券評価損 | 3,236 | 289 |
| 減損損失 | 100 | 331 |
| 受取補償金 | － | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 569 | 665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -210 |
| 支払利息 | 706 | 652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272 | 2,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,946 | 2,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | -2,439 |
| その他 | -751 | -2,573 |
| 小計 | 976 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 253 |
| 利息の支払額 | -703 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -550 |
| 法人税等の還付額 | 353 | 291 |
| 補償金の受取額 | － | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | 99 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,989 | 5,949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,945 | -5,941 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -8,971 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -171 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,271 | 14,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,240 | 16,746 |
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