古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -828 | -3,853 |
| 減価償却費 | 1,627 | 1,662 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 3,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -245 |
| 支払利息 | 782 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,657 | 1,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,298 | -1,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962 | 225 |
| その他 | 2,048 | -22 |
| 小計 | 6,312 | 976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 287 |
| 利息の支払額 | -801 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -496 |
| 法人税等の還付額 | 1,563 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,070 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 447 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 103 |
| その他 | 58 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,232 | 5,989 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,452 | -5,945 |
| 長期借入れによる収入 | 8,390 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,593 | -8,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -148 |
| その他 | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,538 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,257 | 23,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,796 | 14,240 |
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