古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,518 | 4,235 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -558 |
| 支払利息 | 307 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,036 | 2,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -4,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,437 | -1,313 |
| その他 | -1,493 | 4,562 |
| 小計 | 2,439 | 7,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 567 |
| 利息の支払額 | -283 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -1,250 |
| 法人税等の還付額 | 764 | 444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 167 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -363 |
| 長期貸付けによる支出 | -196 | － |
| その他 | 24 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,054 | 7,413 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,058 | -6,847 |
| 長期借入れによる収入 | 11,910 | 10,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,987 | -6,863 |
| 配当金の支払額 | -2,016 | -2,018 |
| その他 | -155 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,747 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,662 | 5,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,887 | 15,305 |
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