古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,235 | 4,656 |
| 減価償却費 | 1,712 | 1,751 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -555 |
| 減損損失 | 48 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305 | -110 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | -18 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -574 |
| 支払利息 | 283 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,725 | 1,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,052 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,313 | -5,250 |
| その他 | 4,530 | -2,018 |
| 小計 | 7,290 | -60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 629 |
| 利息の支払額 | -281 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,583 |
| 法人税等の還付額 | 444 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | -1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -2,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 990 |
| 短期貸付けによる支出 | -363 | － |
| その他 | -11 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,413 | 10,861 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,847 | -10,873 |
| 長期借入れによる収入 | 10,130 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,863 | -4,384 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -134 | -126 |
| 配当金の支払額 | -2,018 | -1,974 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,104 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,217 | 11,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
