古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,656 | 6,093 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -4,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -291 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | -345 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -597 |
| 支払利息 | 256 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 | 5,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,250 | -1,475 |
| その他 | -2,203 | -6,292 |
| 小計 | -60 | -811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 617 |
| 利息の支払額 | -259 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -1,442 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -1,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 5,422 |
| その他 | 1,228 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | 3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,861 | 10,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,873 | -10,912 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 10,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,384 | -2,053 |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -1,958 |
| その他 | -148 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | 5,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,044 | 8,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,646 | 20,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
