古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,907 | 9,137 |
| 減価償却費 | 3,879 | 4,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -355 | -370 |
| 負ののれん発生益 | － | -833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -878 |
| 支払利息 | 456 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | -432 | -421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550 | 345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 645 | -10,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,259 | 5,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,560 | 3,700 |
| その他 | -5,386 | -467 |
| 小計 | 6,699 | 10,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 885 |
| 利息の支払額 | -462 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -1,863 | -2,484 |
| その他 | 664 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,042 | 8,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -5,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -352 |
| その他 | 5,648 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | -5,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,330 | 15,957 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,465 | -16,062 |
| 長期借入れによる収入 | 10,426 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,034 | -4,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -334 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -1,953 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -6,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,101 | -3,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,748 | 14,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
