古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,137 | 8,506 |
| 減価償却費 | 4,003 | 4,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | 860 |
| 負ののれん発生益 | -833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -1,110 |
| 支払利息 | 427 | 501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | -6,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,328 | 3,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,955 | -2,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,700 | -1,119 |
| その他 | -877 | 2,743 |
| 小計 | 10,703 | 8,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -429 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -2,484 | -3,400 |
| その他 | 94 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,768 | 6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,507 | -3,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -123 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 1,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -352 | － |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | － | 420 |
| その他 | -71 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,857 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,957 | 57,408 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,062 | -58,300 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,140 | -5,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -888 |
| 配当金の支払額 | -1,953 | -1,942 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,568 | -5,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | 541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,279 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,468 | 13,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
