古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,506 | 23,252 |
| 減価償却費 | 4,114 | 4,387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 255 | -13,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -2,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 860 | -539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -1,331 |
| 支払利息 | 501 | 510 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,798 | 5,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,219 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,143 | 1,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,119 | -3,832 |
| その他 | 3,058 | -1,074 |
| 小計 | 8,892 | 12,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -494 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -3,400 | -4,116 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,148 | 10,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,361 | -6,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 5,464 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -261 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,380 | 3,128 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 430 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | 420 | － |
| その他 | -34 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | 1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,408 | 14,748 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,300 | -21,860 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 6,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,176 | -9,180 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | -888 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -1,904 |
| その他 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,934 | -8,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | 4,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606 | 18,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
