古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,252 | 25,208 |
| 減価償却費 | 4,387 | 4,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,659 | -17,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -539 | -620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | -931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -1,066 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -37 | 1,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,047 |
| 支払利息 | 510 | 539 |
| 為替差損益（△は益） | -482 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,366 | -2,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -2,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109 | -4,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,832 | 4,880 |
| その他 | -14,096 | -2,219 |
| 小計 | 12,828 | 4,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -503 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -4,116 | -5,458 |
| その他 | 902 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,492 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -585 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,405 | -7,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,464 | 382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,128 | 23,529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -827 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 430 | － |
| その他 | -383 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,915 | 15,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,748 | 35,673 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,860 | -35,575 |
| 長期借入れによる収入 | 6,630 | 3,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,180 | -6,067 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,621 | -3,440 |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -3,127 |
| その他 | -26 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,446 | -9,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,587 | 6,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,193 | 24,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
