古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,280 | 9,907 |
| 減価償却費 | 3,589 | 3,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,029 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -4,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -355 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | -218 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 184 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | -431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -929 |
| 支払利息 | 512 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 2,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,084 | -1,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,271 | -2,560 |
| その他 | 393 | -1,308 |
| 小計 | 9,777 | 6,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -512 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -1,863 |
| 法人税等の還付額 | 259 | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,400 | 6,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,120 | -3,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 5,551 |
| その他 | 696 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,073 | 2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,387 | 10,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,550 | -10,465 |
| 長期借入れによる収入 | 6,460 | 10,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,470 | -11,034 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248 | -232 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -1,961 |
| その他 | -442 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,843 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,570 | 5,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,646 | 17,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
