古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,003 | 7,280 |
| 減価償却費 | 3,473 | 3,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | -511 |
| 減損損失 | 1,609 | 240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,029 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | -454 | -218 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | -147 | -431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -990 |
| 支払利息 | 576 | 512 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,224 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,718 | -5,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,979 | 3,271 |
| その他 | 2,169 | 672 |
| 小計 | 12,593 | 9,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -575 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -2,160 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,785 | 8,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -6,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 350 |
| 短期貸付けによる支出 | -363 | － |
| その他 | 552 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,555 | 17,387 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,034 | -18,550 |
| 長期借入れによる収入 | 25,712 | 6,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,912 | -7,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -275 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,208 | -420 |
| 配当金の支払額 | -2,020 | -1,977 |
| その他 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,205 | -4,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,016 | -1,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,217 | 12,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
