古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月13日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第152期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,594 | 7,003 |
| 減価償却費 | 3,260 | 3,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 94 | -146 |
| 減損損失 | 141 | 1,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366 | 150 |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -454 |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | 578 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -951 |
| 支払利息 | 581 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,492 | 470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,975 | 2,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 1,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,463 | -4,979 |
| その他 | 1,512 | 2,258 |
| 小計 | 6,053 | 12,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 952 |
| 利息の支払額 | -559 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,661 |
| 法人税等の還付額 | 807 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,351 | 11,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,326 | -4,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 444 |
| 短期貸付けによる支出 | -318 | -363 |
| 長期貸付けによる支出 | -198 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 690 |
| その他 | -81 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,855 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,504 | 7,555 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,918 | -7,034 |
| 長期借入れによる収入 | 13,604 | 25,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,397 | -26,912 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -2,019 | -2,020 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -4,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,023 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,200 | 14,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
