古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,399 | 18,863 |
| 減価償却費 | 2,047 | 2,161 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 206 | -13,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -778 |
| 支払利息 | 248 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | -436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | 6,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,573 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,070 | 1,372 |
| その他 | -4,651 | -3,812 |
| 小計 | -5,493 | 9,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 784 |
| 利息の支払額 | -235 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -2,632 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,191 | 8,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -3,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 5,461 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | 420 | － |
| その他 | 256 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,341 | 7,748 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,331 | -8,247 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 | -6,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -888 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -1,938 | -1,902 |
| その他 | -130 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,706 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,712 | 6,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,606 | 20,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
