古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,470 | 4,399 |
| 減価償却費 | 1,931 | 2,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -605 |
| 支払利息 | 217 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | -985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,030 | -2,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,546 | -3,070 |
| その他 | -5,822 | -4,238 |
| 小計 | 2,582 | -5,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 589 |
| 利息の支払額 | -219 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -2,129 |
| その他 | 52 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | -7,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -1,289 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 493 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | － | 420 |
| その他 | -15 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,294 | 26,341 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,003 | -10,331 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -4,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -888 | |
| 配当金の支払額 | -1,951 | -1,938 |
| その他 | -149 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | 11,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,774 | 4,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,973 | 19,181 |
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