古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,863 | 11,564 |
| 減価償却費 | 2,161 | 2,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -8,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -617 |
| 支払利息 | 245 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -436 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | 1,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -17,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,372 | -3,834 |
| その他 | -17,052 | 3,171 |
| 小計 | 9,721 | -12,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 628 |
| 利息の支払額 | -243 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -3,347 |
| その他 | 813 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,443 | -15,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -3,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 10,155 |
| その他 | 5,576 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,748 | 20,098 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,247 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,653 | -5,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,621 | -1,509 |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -2,042 |
| その他 | -136 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,312 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,757 | -5,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,364 | 12,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
