古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,564 | 7,124 |
| 減価償却費 | 2,387 | 2,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,248 | -860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -2,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -603 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -495 |
| 支払利息 | 264 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417 | 3,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,063 | 3,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,834 | -4,064 |
| その他 | 2,646 | -7,709 |
| 小計 | -12,543 | 1,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 509 |
| 利息の支払額 | -264 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -3,347 | -5,484 |
| 法人税等の還付額 | 105 | 278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,421 | -3,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,155 | 1,921 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 424 |
| その他 | 84 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,125 | -3,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,098 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,269 | -2,765 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,509 | -5,146 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -1,413 |
| その他 | -24 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,629 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,242 | -9,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,951 | 14,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
