古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -528 | -518 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,447 |
| 固定資産売却益 | -431 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -501 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | -895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,115 | -1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | -321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -2,090 |
| その他 | -1,055 | 293 |
| 小計 | 4,090 | -1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 568 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -2,549 | -533 |
| 法人税等の還付額 | 995 | 1,582 |
| 匿名組合出資配当金による収入 | 3,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,519 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317 | -1,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011 | 152 |
| 出資金の回収による収入 | 210 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -198 | － |
| その他 | 41 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,408 | 2,706 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,831 | -2,902 |
| 長期借入れによる収入 | 16,830 | 14,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,982 | -15,432 |
| 配当金の支払額 | -606 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -213 |
| その他 | -130 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | -918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,114 | -3,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,343 | 26,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,458 | 16,492 |
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