営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは30百万円の純収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは主として有形固定資産の取得による支出等により86億40百万円の純支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入により74億81百万円の純収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ12億15百万円減少し115億19百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 13:06