古河機械金属（5715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,160 | 6,631 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,190 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -115 | -230 |
| 減損損失 | 70 | 206 |
| 受取補償金 | -819 | -391 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -529 | － |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | 2,408 | -882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -641 |
| 支払利息 | 912 | 807 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,328 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,716 | 2,408 |
| その他 | 1,813 | -3,281 |
| 小計 | 13,991 | 8,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 625 |
| 利息の支払額 | -932 | -815 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,345 |
| 法人税等の支払額 | -4,164 | -2,258 |
| 補償金の受取額 | 819 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,241 | 7,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -2,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 478 |
| 長期貸付けによる支出 | -698 | -789 |
| 事業譲渡による収入 | 547 | － |
| その他 | -1,008 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,892 | -2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,226 | 6,324 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,316 | -6,326 |
| 長期借入れによる収入 | 22,784 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,860 | -15,745 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -318 |
| 配当金の支払額 | -1,209 | -2,014 |
| その他 | -2 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | -8,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,981 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,716 | 12,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
