営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上債権の減少により25億13百万円の純収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出等により24億50百万円の純支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2億41百万円の純支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ5億24百万円減少し、116億39百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/14 14:00