有価証券報告書-第155期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,907 | 9,137 |
| 減価償却費 | 3,879 | 4,003 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △355 | △370 |
| 負ののれん発生益 | - | △833 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △929 | △878 |
| 支払利息 | 456 | 427 |
| 為替差損益(△は益) | △432 | △421 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,550 | 345 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 645 | △10,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,259 | 5,955 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,560 | 3,700 |
| その他 | △5,386 | △467 |
| 小計 | 6,699 | 10,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 885 |
| 利息の支払額 | △462 | △429 |
| 法人税等の支払額 | △1,863 | △2,484 |
| その他 | 664 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,042 | 8,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,403 | △5,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △352 |
| その他 | 5,648 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | △5,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,330 | 15,957 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,465 | △16,062 |
| 長期借入れによる収入 | 10,426 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,034 | △4,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △232 | △232 |
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △334 |
| 配当金の支払額 | △1,961 | △1,953 |
| その他 | △22 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,123 | △6,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,101 | △3,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,646 | 17,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,748 | ※1 14,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
