有価証券報告書-第159期(2025/04/01-2026/03/31)

※12 当社及び一部の連結子会社においては、運転資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関22社(前連結会計年度は23社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額	50,777	百万円	53,799	百万円
借入実行残高	564		3,438
差引額	50,213		50,360