太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576 | 463 |
| 減価償却費 | 471 | 545 |
| 負ののれん償却額 | -129 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -45 |
| 固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 240 |
| 受取配当金 | -454 | -121 |
| 受取利息 | -6 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -404 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 466 | 327 |
| 支払利息 | 98 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | -396 |
| その他 | -145 | -171 |
| 小計 | 278 | 64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 132 |
| 利息の支払額 | -86 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -131 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -754 | -494 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 470 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 264 |
| その他 | -88 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -16 |
| 短期借入れによる収入 | 3,462 | 3,229 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,548 | -3,443 |
| 長期借入れによる収入 | 710 | 415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -586 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 480 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | － |
| 配当金の支払額 | -99 | -135 |
| その他 | -11 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641 | 321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,640 | 3,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,999 | 4,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
