キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -363 | -15 | -1,086 | -378 | - | 5,089 | 通期 | 688 | -786 | -1,276 | -98 | - | 5,180 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,052 | -42 | 900 | -1,094 | - | 4,985 | 通期 | -445 | -752 | 1,409 | -1,197 | - | 5,392 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,147 | -1,014 | 1,549 | -2,161 | - | 4,779 | 通期 | 328 | -2,109 | 1,318 | -1,781 | - | 4,928 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,591 | 268 | 1,479 | -1,323 | - | 5,087 | 通期 | 408 | -477 | 737 | -69 | - | 5,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -316 | -1,156 | 2,432 | -1,472 | - | 6,557 | 通期 | 413 | -2,334 | 2,246 | -1,921 | -4,505 | 5,921 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,772 | -1,096 | 2,926 | -2,868 | - | 5,979 | 通期 | 2,018 | -1,798 | 45 | 220 | -4,013 | 6,184 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,435 | -1,054 | 2,140 | -2,489 | - | 5,837 | 通期 | 711 | -1,523 | 627 | -812 | -2,114 | 6,000 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -956 | -436 | 1,575 | -1,392 | - | 6,186 | 通期 | 398 | -1,603 | 622 | -1,205 | -2,399 | 5,420 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 787 | -265 | 191 | 522 | - | 6,142 | 通期 | 2,332 | -613 | -1,564 | 1,719 | -657 | 5,585 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,685 | -382 | 1,347 | -2,067 | - | 4,897 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -9800万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -11億9700万
- 2017年3月（連） -48.79%
- -17億8100万
- 2018年3月（連）
- -6900万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -19億2100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億1200万
- 2022年3月（連） -48.4%
- -12億500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 17億1900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -45億500万
- 2020年3月（連）
- -40億1300万
- 2021年3月（連）
- -21億1400万
- 2022年3月（連） -13.48%
- -23億9900万
- 2023年3月（連）
- -6億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.28%
- 2016年3月（連）
- -1.51%
- 2017年3月（連）
- 1.04%
- 2018年3月（連）
- 1.13%
- 2019年3月（連）
- 1.15%
- 2020年3月（連）
- 6.21%
- 2021年3月（連）
- 2.56%
- 2022年3月（連）
- 1.21%
- 2023年3月（連）
- 4.57%