太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347 | 213 |
| 減価償却費 | 279 | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -21 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 受取配当金 | -27 | -34 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 114 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902 | 1,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,109 | -3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | -541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 863 | 87 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| その他 | -7 | -204 |
| 小計 | -52 | -1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | -128 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -116 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,118 | -1,136 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 92 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | -29 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16 |
| その他 | -28 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 783 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -202 | -341 |
| 短期借入れによる収入 | 8,674 | 9,139 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,935 | -6,688 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -93 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921 | 5,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
