太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213 | 292 |
| 減価償却費 | 313 | 358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -6 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 受取配当金 | -34 | -26 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 135 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,531 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,023 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | -517 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 98 | -284 |
| その他 | -303 | -234 |
| 小計 | -1,540 | -1,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 26 |
| 利息の支払額 | -158 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -230 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,136 | -1,385 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 327 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29 | 28 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | － |
| その他 | -32 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 488 | 596 |
| 社債の償還による支出 | -341 | -331 |
| 短期借入れによる収入 | 9,139 | 5,138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,688 | -2,511 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320 | 383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664 | -722 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -100 |
| 配当金の支払額 | -233 | -311 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,926 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,184 | 5,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
