太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292 | 165 |
| 減価償却費 | 358 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | -26 | -15 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 119 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 258 | 628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -517 | -305 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -284 | -113 |
| その他 | -234 | -324 |
| 小計 | -1,114 | -788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 15 |
| 利息の支払額 | -118 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -137 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,385 | -374 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28 | -33 |
| その他 | -32 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 596 | 856 |
| 社債の償還による支出 | -331 | -851 |
| 短期借入れによる収入 | 5,138 | 4,439 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,511 | -3,198 |
| 長期借入れによる収入 | 383 | 1,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722 | -898 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -50 |
| 配当金の支払額 | -311 | -233 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 6,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
