太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165 | 718 |
| 減価償却費 | 386 | 394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | -15 | -50 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 141 | 144 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 628 | -1,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -805 | -3,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | 3,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -305 | 802 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -113 | 134 |
| その他 | -324 | -170 |
| 小計 | -788 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 50 |
| 利息の支払額 | -155 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -956 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -374 | -246 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -33 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54 |
| その他 | -30 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 856 | 965 |
| 社債の償還による支出 | -851 | -621 |
| 短期借入れによる収入 | 4,439 | 5,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,198 | -6,048 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -926 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -53 |
| 配当金の支払額 | -233 | -256 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420 | 6,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
