太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718 | 479 |
| 減価償却費 | 394 | 388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | -50 | -61 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 144 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,264 | -1,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,385 | -1,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,710 | 1,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 802 | -197 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 134 | -173 |
| その他 | -170 | -251 |
| 小計 | 933 | -1,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 62 |
| 利息の支払額 | -155 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -324 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787 | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -246 | -349 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39 | -29 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 32 |
| その他 | -49 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 965 | 876 |
| 社債の償還による支出 | -621 | -455 |
| 短期借入れによる収入 | 5,940 | 5,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,048 | -3,962 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926 | -1,486 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -52 |
| 配当金の支払額 | -256 | -334 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721 | -688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585 | 4,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
