太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479 | 312 |
| 減価償却費 | 388 | 412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | -61 | -36 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 140 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,724 | 565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -4,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 3,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197 | 127 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -173 | 172 |
| その他 | -251 | -390 |
| 小計 | -1,271 | -9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 36 |
| 利息の支払額 | -153 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -116 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -349 | -474 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29 | -36 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32 | － |
| その他 | -33 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 876 | 828 |
| 社債の償還による支出 | -455 | -440 |
| 短期借入れによる収入 | 5,420 | 5,868 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,962 | -4,917 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 2,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,478 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -49 |
| 配当金の支払額 | -334 | -303 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | 866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,897 | 5,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
