太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 529 |
| 減価償却費 | 412 | 437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 受取配当金 | -36 | -35 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 146 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 565 | 779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,472 | 1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,186 | -1,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127 | 47 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 172 | -120 |
| その他 | -390 | 164 |
| 小計 | -9 | 1,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -170 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -132 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -474 | -311 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 57 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36 | 65 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17 |
| その他 | -28 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 828 | 828 |
| 社債の償還による支出 | -440 | -460 |
| 短期借入れによる収入 | 5,868 | 7,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,917 | -7,970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,104 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478 | -1,123 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -57 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | 709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,709 | 5,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
