太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351 | 347 |
| 減価償却費 | 284 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 受取配当金 | -20 | -27 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 103 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | 902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | -3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | 587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64 | 863 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| その他 | -88 | -7 |
| 小計 | -1,384 | -52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | -110 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -140 | -1,118 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 178 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 11 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24 | -27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 184 | － |
| その他 | -7 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,030 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -369 | -202 |
| 短期借入れによる収入 | 5,964 | 8,674 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,948 | -6,935 |
| 長期借入れによる収入 | 748 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -103 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087 | 6,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
