太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 351 |
| 減価償却費 | 294 | 284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 受取配当金 | -13 | -20 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 91 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,853 | -1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 374 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| その他 | 178 | -152 |
| 小計 | -376 | -1,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -99 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 引受債務の支払額 | -540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -975 | -140 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22 | -24 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 184 |
| その他 | -43 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 934 | 1,030 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -369 |
| 短期借入れによる収入 | 4,840 | 5,964 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,017 | -4,948 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649 | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -122 |
| 配当金の支払額 | -194 | -233 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,779 | 5,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
