太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257 | 344 |
| 減価償却費 | 307 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 受取配当金 | -21 | -13 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 78 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,327 | -1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | 8 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| その他 | -460 | 178 |
| 小計 | -406 | -376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15 |
| 利息の支払額 | -89 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -147 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 0 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -146 | -975 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91 | -22 |
| その他 | -1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 934 |
| 社債の償還による支出 | -127 | -226 |
| 短期借入れによる収入 | 3,185 | 4,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,969 | -4,017 |
| 長期借入れによる収入 | 620 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -649 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| その他 | -45 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | -612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985 | 4,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
