太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323 | 257 |
| 減価償却費 | 326 | 307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 受取配当金 | -28 | -21 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 73 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,884 | -2,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031 | 773 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| その他 | 308 | -460 |
| 小計 | 352 | -406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 23 |
| 利息の支払額 | -75 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 34 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -123 | -146 |
| 固定資産の売却による収入 | 119 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | 91 |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -312 | -127 |
| 株式の発行による収入 | 304 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,435 | 3,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,682 | -1,969 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -566 |
| 配当金の支払額 | -149 | -194 |
| その他 | -47 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089 | 4,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
