太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351 | 323 |
| 減価償却費 | 308 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 受取配当金 | -29 | -28 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 77 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | 1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,989 | -2,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | 1,031 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| その他 | 208 | 308 |
| 小計 | -1,402 | 352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -83 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -141 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 9 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -513 | -123 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23 | -18 |
| その他 | -73 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 346 | － |
| 社債の償還による支出 | -156 | -312 |
| 株式の発行による収入 | － | 304 |
| 短期借入れによる収入 | 3,925 | 2,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,459 | -3,682 |
| 長期借入れによる収入 | 507 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -334 |
| 配当金の支払額 | -135 | -149 |
| その他 | -39 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889 | 5,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
