太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328 | 351 |
| 減価償却費 | 342 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 受取配当金 | -25 | -29 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | 25 |
| 支払利息 | 68 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -442 |
| その他 | 3 | 208 |
| 小計 | 105 | -1,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -75 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 39 |
| 引受債務の支払額 | -492 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -183 | -513 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -23 |
| その他 | 14 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,842 | 3,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120 | -2,459 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437 | -298 |
| 社債の発行による収入 | 245 | 346 |
| 社債の償還による支出 | -124 | -156 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| その他 | -26 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,016 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945 | 4,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
