太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684 | 328 |
| 減価償却費 | 355 | 342 |
| 負ののれん償却額 | -60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 13 |
| 受取配当金 | -28 | -25 |
| 受取利息 | -6 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | 87 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 支払利息 | 57 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -1,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | 327 |
| その他 | -393 | 3 |
| 小計 | -139 | 105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
| 利息の支払額 | -59 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -113 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 25 |
| 引受債務の支払額 | -492 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -780 | -183 |
| 固定資産の売却による収入 | 221 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 18 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -121 | -9 |
| その他 | 12 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,676 | 2,842 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,492 | -2,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -437 |
| 社債の発行による収入 | － | 245 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -124 |
| 配当金の支払額 | -101 | -135 |
| その他 | -64 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | -71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,967 | 4,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,856 | 4,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
