太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411 | 684 |
| 減価償却費 | 344 | 355 |
| 負ののれん償却額 | -98 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -74 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 240 | － |
| 受取配当金 | -33 | -28 |
| 受取利息 | -8 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -380 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 187 | 220 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 支払利息 | 55 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | 230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | -381 |
| その他 | -224 | -393 |
| 小計 | -757 | -139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 34 |
| 利息の支払額 | -51 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -76 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 10 |
| 引受債務の支払額 | － | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -263 | -780 |
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 418 |
| 関係会社株式の払込による支出 | -140 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 269 | -121 |
| その他 | -142 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,839 | 3,676 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,292 | -1,492 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -182 |
| 社債の発行による収入 | 230 | － |
| 社債の償還による支出 | -16 | -104 |
| 配当金の支払額 | -135 | -101 |
| その他 | -14 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | 888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734 | 3,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,769 | 4,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
