太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 401 | 614 |
| 減価償却費 | 575 | 668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -37 |
| 固定資産除却損 | 11 | 9 |
| 減損損失 | 334 | 0 |
| 受取配当金 | -60 | -74 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 238 | 277 |
| 社債発行費 | 19 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,320 | -30 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 261 | 265 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 45 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203 | 210 |
| その他 | 1 | -2 |
| 小計 | 873 | 2,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 74 |
| 利息の支払額 | -249 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,909 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 137 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 11 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -32 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25 |
| その他 | -57 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 980 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -708 | -672 |
| 短期借入れによる収入 | 18,010 | 9,988 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,598 | -10,214 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 2,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -182 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | 45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921 | 6,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
