太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 614 | 750 |
| 減価償却費 | 668 | 768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -14 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 減損損失 | 0 | 6 |
| 受取配当金 | -74 | -31 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 277 | 252 |
| 社債発行費 | 16 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,744 | -657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410 | 1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30 | -1,315 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 265 | -322 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 8 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210 | 412 |
| その他 | -2 | 0 |
| 小計 | 2,426 | 1,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 31 |
| 利息の支払額 | -281 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -366 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,909 | -1,910 |
| 固定資産の売却による収入 | 109 | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 332 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25 | － |
| その他 | -27 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 783 | 1,380 |
| 社債の償還による支出 | -672 | -822 |
| 短期借入れによる収入 | 9,988 | 8,582 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,214 | -8,607 |
| 長期借入れによる収入 | 2,725 | 2,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,411 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -202 |
| 配当金の支払額 | -233 | -311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,184 | 6,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
