太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 750 | 567 |
| 減価償却費 | 768 | 748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -101 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 受取配当金 | -31 | -32 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 252 | 286 |
| 社債発行費 | 19 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,567 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | -156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,315 | -352 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -322 | -189 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 24 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | -147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 412 | -227 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,289 | 778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -244 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,910 | -2,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 599 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 70 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -33 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,380 | 906 |
| 社債の償還による支出 | -822 | -1,320 |
| 短期借入れによる収入 | 8,582 | 8,649 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,607 | -7,836 |
| 長期借入れによる収入 | 2,019 | 2,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411 | -1,825 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -103 |
| 配当金の支払額 | -311 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,000 | 5,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
