前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	750	567
減価償却費	768	748
固定資産売却損益（△は益）	-14	-101
固定資産除却損	3	4
減損損失	6	0
受取配当金	-31	-32
受取利息
支払利息	252	286
社債発行費	19	23
投資有価証券売却損益（△は益）	-230	-80
投資有価証券評価損益（△は益）	3	－
売上債権の増減額（△は増加）	-657	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-343
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,567	130
仕入債務の増減額（△は減少）	202	658
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-21	-31
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-120	-156
前受金の増減額（△は減少）	-1,315	-352
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-322	-189
リース債権の増減額（△は増加）	24	25
その他の流動資産の増減額（△は増加）	7	-147
その他の流動負債の増減額（△は減少）	412	-227
その他	0	0
小計	1,289	778
利息及び配当金の受取額	31	32
利息の支払額	-244	-313
法人税等の支払額	-366	-208
法人税等の還付額	1	110
営業活動によるキャッシュ・フロー	711	398
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-1,910	-2,271
固定資産の売却による収入	18	599
資産除去債務の履行による支出	-1
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	332	109
関係会社株式の取得による支出	－	-4
長期貸付けによる支出	-3	-1
長期貸付金の回収による収入	4	1
定期預金の増減額（△は増加）	70	2
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入	1	3
その他	-33	-39
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,523	-1,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	1,380	906
社債の償還による支出	-822	-1,320
短期借入れによる収入	8,582	8,649
短期借入金の返済による支出	-8,607	-7,836
長期借入れによる収入	2,019	2,394
長期借入金の返済による支出	-1,411	-1,825
リース債務の返済による支出	-202	-103
配当金の支払額	-311	-233
非支配株主への配当金の支払額	-1	-9
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	627	622
現金及び現金同等物に係る換算差額		2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-184	-579
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,000	5,420

太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート